Introduzione
Con GBsoftware l'inserimento in prima nota delle registrazioni iva/non iva può avvenire in tre diverse modalità:
1.
"Imputazione libera"
2. collegando
"Causali e Contropartite predefinite"
3. selezionando le
"Registrazioni Tipo" proposte da GBsoftware
In questa Newsletter esamineremo la registrazione tramite
"imputazione libera".
Come si registra...
Accedendo alla gestione della Prima Nota, per inserire una prima nota occorre compilare i seguenti campi:
-
"Data Registrazione": è la data di annotazione del documento;
-
"Causale": è la causale contabile che definisce la tipologia di registrazione in base alla proprietà
collegata (vedi guida on-line
1.2. CAUSALI CONTABILI).
Questa proprietà distingue se la registrazione è:
- N: Non Iva
- R: Registro Iva (Acquisto-Vendita-Corrispettivi-Annotazioni)
Il passaggio da un campo all’altro può avvenire con l’ INVIO o con il TAB o con freccia destra.
Come si registrano le operazioni NON IVA in GBsoftware
Tali operazioni richiedono l’inserimento, oltre alla data di registrazione e alla causale contabile con proprietà registro
“NON IVA”, di ulteriori campi:
-
Numero e data documento: inserire la data e il numero di emissione del documento (sono solo indicativi e di promemoria
personale);
-
“Conto”: è la voce patrimoniale/economico da rilevare. Posizionandosi nel campo, se nelle opzioni di utilizzo è stata scelta
l’apertura automatica della maschera dei conti (vedi guida on-line
7.1.5 - Utilizzo dei Conti, dei Clienti e Fornitori e
modalità di ricerca), si potrà direttamente selezionare tale voce, altrimenti o con doppio click nel campo o con il tasto
funzione “F3” si aprirà la tabella per la ricerca. Se invece l’utente è già a conoscenza del codice di conto da utilizzare
potrà inserirlo semplicemente digitandolo nella colonna del conto nel riquadro giallo;
-
Descrizione del conto: viene inserita automaticamente dalla procedura;
-
“D/A”: indicare “D = Dare” o “A = Avere” in base al segno del conto da inserire;
-
Importo: inserire l’importo da registrare;
-
“CO”: viene riproposta la
causale contabile che è stata selezionata nella testata della registrazione che può essere
confermata con invio o modificata con doppio click nel campo;
-
Descrizione: digitare la descrizione della registrazione di prima nota;
Ultimata la compilazione occorrerà “Salvare” la registrazione.
Come si registrano le operazioni IVA in GBsoftware
Le operazioni IVA, oltre alla data di registrazione e alla causale contabile con proprietà registro
“IVA”, richiedono l’inserimento di ulteriori campi:
-
Numero e data documento: inserire la data e il numero di emissione del documento;
-
Cliente o Fornitore: confermando con Invio/Tab il campo data documento, il cursore si posiziona nel campo
clienti/fornitori e se, nelle opzioni di utilizzo è stata scelta l’apertura automatica della maschera clienti/fornitori (o doppio
click nel campo o tasto funzione F3), si potrà procedere alla selezione del soggetto
La maschera consente di visualizzare i
“Clienti e i Fornitori della ditta” o
“l’Anagrafe generale” dalla quale si scelgono i clienti/fornitori da inserire nell’anagrafica
della ditta;
Inoltre, all’interno della maschera è possibile abbinare ad ogni cliente e fornitore
una o più causali iva e una o più contropartite predefinite (Prossima Newsletter);
-
Totale Registrazione: inserire l’importo complessivo della fattura;
-
Registro Iva: se è presente solo un registro iva per Acquisti/Vendite la procedura in automatico compila il campo e non è
modificabile, altrimenti propone l’ultimo utilizzato ma con la possibilità di selezionare gli altri sezionali abilitati;
-
Protocollo Iva: è il numero progressivo con il quale il documento viene indicato sul registro Iva in automatico;
-
Iva: confermando l’inserimento con Invio/Tab il cursore si posiziona nel campo
“IVA” e se, nelle opzioni di utilizzo è stata
scelta l’apertura automatica della maschera, si potrà procedere alla selezione tramite ricerca interna. Altrimenti, se l’utente
conosce l’aliquota da inserire può direttamente digitarla.
Ulteriori aliquote possono essere inserite nella righe sottostanti;
-
Imponibile: viene proposto automaticamente dalla procedura dopo aver inserito la causale Iva ed è modificabile;
-
Imposta: viene proposta automaticamente dalla procedura dopo aver inserito la causale Iva, e se l’utente varia l’imponibile il
campo viene ricalcolato;
-
Conto: se nelle opzioni di utilizzo è stata scelta l’apertura automatica della maschera (oppure doppio click nel campo o tasto
funzione F3) si apre la tabella del piano dei conti dalla quale è possibile selezionare il conto, altrimenti se si conosce già il
codice da utilizzare basterà digitarlo;
-
D/A: in automatico, in base al segno della causale contabile viene riportato il valore “D= Dare” o “A= Avere per il conto
indicato che potrà essere modificato;
-
Importo: viene riportato automaticamente il totale l’imponibile registrato che potrà essere modificato e ripartito nelle voci di
conto sottostanti;
Ultimata la compilazione occorrerà “Salvare” la registrazione.
Nella prossima Comunicazione esamineremo l’inserimento di una prima nota iva con causali e contropartite predefinite.
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
GBsoftware S.p.A.
