Dopo aver inserito la data di registrazione e la causale contabile si procede con INVIO o con il TAB.
Se la causale contabile scelta non è corretta si può tornare indietro con la freccia sinistra.
Digitare il numero e la data del documento che si sta registrando

NB: nel caso di fatture di vendita, all'uscita del campo data documento, viene eseguito il controllo per visualizzare se si sta procedendo ad una registrazione già esistente in archivio. In tal caso tramite messaggio, l'utente viene avvisato che la registrazione che sta effettuando è già stata registrata in precedenza, quindi potrà decidere di uscire dalla maschera o di proseguire .

Clienti/Fornitori: Lasciando il campo data del documento con INVIO o il TAB si apre l’anagrafica clienti/fornitori in base alla fattura che si sta registrando.

La maschera consente di visualizzare i “Clienti e i Fornitori della ditta” o gli “Altri nominativi della ditta” o i “Nominativi non abbinati alla ditta” dalla quale si possono selezionare clienti o fornitori.. All’interno della maschera è possibile effettuare la ricerca per codice cliente o fornitore, descrizione, codice fiscale, partita Iva, digitandoli nei campi gialli posti nella parte superiore della maschera stessa.

Se invece si conosce già il codice clienti/fornitore è sufficiente inserirlo digitandolo.

 Per ogni cliente o fornitore, dalla tabella “Clienti e Fornitori della ditta” è possibile abbinare una o più causali Iva e uno o più contropartite predefinite cliccando il pulsante , posto in corrispondenza delle colonne “Causali predef.” e “Conti Predefiniti”, si aprirà l’anagrafica clienti/fornitori nella tab “Conti e causali.
 

1) ABBINA CAUSALI E CONTROPARITTE PREDEFINITE
Per ogni cliente o fornitore, dalla tabella “Clienti e Fornitori della ditta” è possibile abbinare una o più causali Iva e uno o più contropartite predefinite.

L’inserimento avviene tramite il pulsante .

Si apre una tabella con 2 sezioni :
- Causali Iva e Conti predefiniti : per effettuare l’abbinamento cliccare il pulsante “Nuovo” e procedere all’inserimento delle causali o conti.

Dopo l’inserimento verranno visualizzati nella tabella a fianco del pulsante . Si possono ottenere diverse combinazioni : 

  -  Una sola causale Iva: verrà proposta la registrazione già completa della suddivisione dell’imponibile e dell’Iva, evidenziando , in base alla causale scelta, anche la parte di Iva detraibile. Il focus verrà posto nel campo dell’imponibile per variare eventualmente l’importo; (Immagine)

  -  Una sola contropartita: viene scaricata al passaggio dalla sezione relativa ai dati Iva a quella della registrazione in contabilità, proponendo l’importo del costo o del ricavo;

  - Una causale Iva e una Contropartita: dopo aver digitato l’importo, in automatico, scarica sia la causale che la contropartita ed il focus verrà posto nella casella dell’imponibile dell’Iva, di modo che sia possibile effettuare delle modiche. Risultando la registrazione già completa di tutti i dati si può direttamente salvare tramite il pulsante “Salva” oppure con la funzione “Esci”;

  -  Una sola causale Iva e più contropartite: verrà proposta la registrazione già completa della suddivisione dell’imponibile e dell’Iva, evidenziando , in base alla causale scelta, anche la parte di Iva detraibile. Inoltre propone anche le contropartite abbinate al cliente/fornitore con il totale dell’imponibile nel primo conto. Sarà sufficiente modificare l’importo per ottenere il riporto dell’imponibile nel secondo conto e cosi via, finché la registrazione non risulti chiusa;

  - Più causali Iva e una sola contropartita: dopo aver digitato l’importo, in automatico, scarica le causali Iva inserite come predefinite e l’importo dell’imponibile viene imputato nel primo rigo. Sarà l’utente a modificare l’imponibile e il residuo verrà riportato nella causale successiva, questo finché non risulti lo sbilancio. Il conto viene scaricato al momento del passaggio da registrazione Iva a registrazione contabilità , nel quale viene imputato il totale;

  - Più causali Iva e più contropartite: digitato l’importo, in automatico, scarica le causali Iva inserite come predefinite e l’importo dell’imponibile viene imputato nel primo rigo. Sarà l’utente a modificare l’imponibile e il residuo verrà riportato nella causale successiva, questo finché non risulti lo sbilancio. Le contropartite vengono scaricate al momento del passaggio da registrazione Iva a registrazione contabilità. L’imponibile viene imputato nel primo conto, starà all’utente a modificarlo e la parte restante verrà riportata nella seconda contropartita predefinita e cosi via, questo finché non risulti lo sbilancio.

NB: nel caso di fatture di acquisto, dopo l'inserimento del codice fornitore viene eseguito il controllo per visualizzare se si sta procedendo ad una registrazione già esistente in archivio. In tal caso tramite messaggio, l'utente viene avvisato che la registrazione che sta effettuando è già stata registrata in precedenza, quindi potrà decidere di uscire dalla maschera o di proseguire .

 

REGISTRAZIONI AI FINI IVA:

Totale registrazione: Digitare l’importo complessivo della fattura.

Data Operazione: se non coincide con quella di emissione, indicare la data di consegna/spedizione dei beni o prestazione di servizi, altrimenti confermando il passaggio il campo verrà compilato in automatico.

NB: la data inserita nel campo è quella di consegna/spedizione dei beni o prestazione di servizi.  Dal 2013, per le sole fatture di vendita l’esigibilità dell’iva si effettuerà in base a tale data.

 Per esempio:

-   se la fattura di vendita è datata 4 aprile, ma come data operazione riporta 30 marzo, l’iva viene liquidata nel mese dell’effettuazione dell’operazione, ovvero Marzo.

 Il campo “data operazione” è sottoposto a controlli con:

    -      la data fattura: questa non può essere superiore al 15 del mese successivo come previsto dalla legge. Se supera tale limite, l’utente viene avvisato tramite messaggio, ma potrà comunque procedere alla registrazione.

-      la liquidazione iva/registri iva: se nel periodo della data operazione è stata salvata/stampata la liquidazione iva/registri iva, in fase di salvataggio di prima nota, l’utente viene avvisato tramite messaggio che la data inserita non è corretta e che verrà direttamente variata con la data fattura.