Con l'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 - cosiddetto "Salva Italia" - sono state apportate modifiche alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, relative all' utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, la soglia di 2.500 € è stata abbassata a 1.000 € dall' articolo 12 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

    La nuova normativa antiriciclaggio entra in vigore a partire dal 1° febbraio 2012 . Per importi pari o superiori a 1.000 euro:

    • è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

    La gestione del "Millometro" nel software GB

    Dal 2012, GBsoftware, ha introdotto la possibilità di monitorare le operazioni effettuate con denaro contante superiori alla soglia dei 999,99 €. In fase di salvataggio della registrazione, utilizzando un conto con proprietà "Millometro", scatta il controllo che segnala all'utente la possibile irregolarità dell'operazione.

    Tale funzionalità è gestita:
        • nel Piano dei Conti (Guida on line) : è presente la nuova proprietà "MILLOMETRO";
        • in Prima nota (Guida on line) : controllo in fase di salvataggio della registrazione;
     • nell'Elenco prime note (Guida on line): riepilogo delle registrazioni superiori alla soglia di 999,99 €, con la possibilità di avere due tipologie di visualizzazione;
        • nelle Schede (Guida on line) : riepilogo delle operazioni superiori alla soglia.


    L'utility "Millometro" è da subito disponibile per tutti gli utenti che gestiscono la contabilità con il software GB, per utilizzarla basta eseguire il live up-date.

    Piano dei Conti

    Nel Piano dei Conti per ogni conto è stata inserita una nuova proprietà "Conto soggetto a MILLOMETRO", che permette all'utente di indicare quale conto interessare al controllo dei 1.000 euro.
    GBsoftware ha inserito il check in automatico nel conto "50000 - Cassa contante".
    Qualora l'utente non ritenga necessario monitorare predetto conto può deselezionare la proprietà "Conto soggetto a MILLOMETRO" ed effettuare il salvataggio.

    

    Prima Nota

    In fase di salvataggio di una registrazione di Prima Nota, su cui si è utilizzato un "Conto soggetto a MILLOMETRO", con un importo maggiore di 999,99 €, il software avviserà l'utente che l'operazione in oggetto non è "in regola" con la vigente normativa.

    

    Tuttavia, rispondendo "SI" al messaggio la registrazione sarà comunque salvata, ma sarà evidenziata nell'elenco prime note e schede contabili come prima nota irregolare (colore rosa pastello).

    NB: Non sono controllate le operazioni tra conti con proprietà "millometro" e conti compresi nella voce "501** - Banca c/c ordinario", in quanto le banche non sono soggette al controllo.

(Es. movimentazione in entrata per € 1.500,00 da CASSA - "50000" a BANCA - "50100")

    Elenco Prime Note

    E' stata inserita un'apposita colonna "Millometro", posta in fondo alla maschera, nella quale sono riepilogate tutte le operazioni segnalate come "irregolari" in fase di registrazione di prima nota. In corrispondenza di tali registrazioni, evidenziate con un colore rosa pastello, viene visualizzato il messaggio "Soggetta a Millometro".

    

    Il check a lato del messaggio permette di escludere la corrispondente registrazione da quelle segnalate come "sopra la soglia limite".

                            

    Tramite gli appositi check posti sopra la colonna "Millometro" è possibile:

    - Visualizzare solo le registrazioni sopra la soglia dei 999,99 €, che sono potenzialmente a rischio.
    - Visualizzare solo le registrazioni superiori alla soglia ma che l'utente ha deciso di escludere da quelle "irregolari".

    Schede

    Come nell'elenco prime note, anche nella gestione delle schede contabili da un apposita colonna, è possibile visualizzare le operazioni sopra la soglia limite. Tali registrazioni vengono anche evidenziate di colore rosa pastello.

    

    Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida on-line.