Nella versione di default tali singoli conti non vengono evidenziati, essendo riportato il solo totale complessivo in corrispondenza dei Mastri 40 Clienti e 41 Fornitori.

 In alternativa, è possibile ottenere tale visualizzazione dettagliata semplicemente effettuando doppio click sulla descrizione dei mastri 40 Clienti/41 Fornitori.


4.1.2 Visualizza conti intermedi

Apponendo check su questa opzione, nel bilancio vengono visualizzati i Conti (a tre cifre) e i Sottoconti 1 (a quattro cifre).

Gli importi rappresentano il totale dei Sottoconti 2 (al 5° livello).


4.1.3 Visualizza le percentuali di incidenza sui conti

Il check su questa opzione permette di visualizzare una nuova colonna a destra degli importi, nella quale viene riportata la % di incidenza del Gruppo (2° livello) e del Sottoconto 2 (5° livello) rispetto al totale.

4.1.4 Visualizza i conti dei Clienti e dei Fornitori in base al segno

Il check su questa opzione permette di visualizzare i conti (codice, descrizione e saldo) dei Clienti e dei Fornitori in base al segno del saldo dei singoli conti.

Tale opzione consente:
- una più corretta evidenziazione in bilancio dell’effettiva esposizione a debito o a credito della ditta (altrimenti non sottolineata nell’ ipotesi di default, in cui clienti e/o fornitori vengono o riportati per somma algebrica, o evidenziati sempre nello stesso gruppo con distinzione di segno).
- un più rapido controllo contabile.
In sostanza con questa opzione e’ possibile esporre in bilancio i nominativi e gli importi relativi a Clienti risultanti a debito, oppure dei Fornitori risultanti a credito.


 In tal caso verranno creati, in aggiunta alla normale esposizione dei conti Clienti in attivo e Fornitori nel passivo (presente per default), anche i rispettivi gruppi:

40 Clienti nella sezione Passività
41 Fornitori nella sezione Attività


4.1.5 Nascondi i codici dei Conti

Con tale check è possibile omettere nella visualizzazione del Bilancio i codici dei conti:

4.1.6 Visualizza righe orizzontali separatorie tra i conti

Tale check attiva una modalità di Visualizzazione “a griglia”:

4.1.7 Stampa situazione contabile provvisoria

Tale funzione permette l’elaborazione di una stampa provvisoria della Situazione contabile.


4.2 Funzioni

4.2.1 Aggiorna Saldi

Il check su questa opzione fa eseguire alla procedura un verifica della correttezza dei saldi e, ove possibile, un aggiornamento degli stessi.
Tale situazione potrebbe essere richiesta in casi particolari, ad esempio per problemi tecnici (errata chiusura della applicazione,...) o per un errato utilizzo/manutenzione dell’applicazione.


4.2.2 Verifica Conti

Il check su questa opzione attiva una verifica sulla correttezza dei conti ed, eventualmente, consente di creare quei conti che sono stati movimentati in anni precedenti ma non presenti per l’anno in corso.


4.2.3 Calcola Saldi di Bilancio dall’ultimo Bilancio d’Apertura caricato

Questa opzione ricalcola i saldi prendendo come riferimento esclusivo i dati inseriti nel Bilancio di Apertura più recente.



5. Visualizza Bilancio

Il pulsante  attiva un ricalcolo/aggiornamento dell’intera form, rendendo visibili fin da subito eventuali opzioni settate e non visualizzate.



6. Stampa Bilancio

Tramite il pulsante  , si accede alla form in cui è possibile settare le opzioni per la Stampa.

In particolare, l’utente può scegliere tra una delle seguenti alternative:

- Esporta su XLS

• Per produrre il file in Excel, apporre check sulla casella corrispondente e selezionare, tramite l’apposito pulsante, il percorso in cui salvarlo;
• Selezionare il pulsante “Stampa” ;
• Il file sarà disponibile nel percorso scelto e utilizzabile tramite il programma Excel.

- Esporta su TXT

• Per produrre il file in Word, apporre check sulla casella corrispondente e selezionare, tramite l’apposito pulsante, il percorso in cui salvarlo;
• Selezionare il pulsante “Stampa” ;
• Il file sarà disponibile nel percorso scelto e utilizzabile dall’utente come documento di testo.