Prova INTEGRATO GB
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Prima nota - Elenco Prima nota Torna indietro
N° doc. 21.024
GBsoftware S.p.A
 
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 7.2 La gestione della Prima nota
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 7.5 Utility
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Prima nota - Elenco Prima nota
 
 
Nella maschera “Elenco registrazioni di prima nota” è visualizzato l’elenco dei movimenti classificati per data di registrazione.



Con il doppio click si ricarica la registrazione di prima nota.
 
All’interno di questa gestione è possibile:
  • INSERIRE DELLE OPZIONI DI CARICAMENTO DELLA MASCHERA, cliccando il pulsante .  All’interno è possibile settare di visualizzare nella maschera anche le colonne relative a:

 

-“Spesometro”: per ogni registrazione visualizza se è soggetta a Spesometro ed eventualmente se già inviata alla procedura.

 

- “Black List”: per ogni registrazione visualizza se è soggetta a Black List ed eventualmente se già inviata alla procedura.

 

- “Soggetto a Millometro”: per ogni registrazione visualizza se soggetta a “Millometro”, ovvero pagamenti o riscossioni in contanti superiori a € 1.000,00. Per ulteriori informazioni consultare la guida 7.3.2.2 – Controllo “Millometro”.

 

 

  • VISUALIZZA REGISTRAZIONI SBILANCIATE, cliccando sul pulsante  . Nel caso in cui risultino delle registrazioni sbilanciate la procedura ne indicherà il numero ed evidenzierà di rosso le righe relative alle registrazione da correggere. 
  • EFFETTUARE LA RICERCA per data di registrazione, protocollo Iva, numero documento, data documento, causali contabili, conto, descrizione, segno (dare o avere), importo e partite aperte, semplicemente posizionandosi sul relativo campo giallo e digitare ciò che si desidera ricercare.



  •  VISUALIZZARE LE PARTITE APERTE : effettua la ricerca delle registrazioni che non hanno in corrispondenza un pagamento o una riscossione



Ci sono tre possibilità di visualizzazione delle partite aperte:

-          Partite aperte anni precedenti a fine esercizio

Visualizza le registrazioni effettuati negli anni precedenti che alla data di chiusura dell’esercizio sono ancora aperte

 

-          Partite aperte anno corrente a fine esercizio

Visualizza le registrazioni effettuate nell’anno che alla data di chiusura dell’esercizio sono ancora aperte

 

-          Tutte le partite aperte

Visualizza tutte le registrazioni effettuate, sia dell’esercizio che di altri, che ancora risultano aperte.


Per visualizzare le partite aperte, selezionare il pulsante .
Le prime due opzioni sono selezionabili contemporaneamente, mentre l’ultima esclude le altre.


 

 

 

Le prime due opzioni permettono all’utente di visualizzare le registrazioni che alla data di chiusura dell’esercizio risultano essere ancora aperte, anche se effettivamente l’incasso/pagamento è avvenuto negli esercizi successivi. L’ultima opzione, invece, visualizza le registrazioni che sono effettivamente aperte, ossia per le quali non è avvenuto l’incasso/pagamento nemmeno negli esercizi successivi.

 

Nella colonna Saldo Partite è visualizzato, in corrispondenza di registrazioni non pagate/riscosse o pagate/riscosse in parte, il pulsante  che evidenzia l’importo che risulta ancora da pagare/riscuotere.  Cliccando il pulsante il software propone in automatico la registrazione dell’incasso/pagamento.

In corrispondenza di registrazioni per le quali è stato effettuato il pagamento/riscossione per il totale del saldo partita è visualizzato il pulsante , dal quale è possibile aprire direttamente la registrazione effettuata a chiusura della partita.

Nel caso in cui l’utente selezioni la visualizzazione delle partite alla data di chiusura dell’esercizio e a tale data la partita risulta essere ancora aperta, ma la registrazione dell’incasso/pagamento è stata materialmente effettuata nell’esercizio successivo il software lo segnala colorando il tasto delle Partite aperte di arancione . Se l’utente clicca nel pulsante il software lo avverte che è già presente la registrazione di chiusura della partita e permette di visualizzarle, con il seguente messaggio:



  • VISUALIZZA RIEPILOGO PARTITE, ossia l’elenco delle registrazioni per quali è necessario eseguire la chiusura della partita multipla, ovvero un unico addebito in chiusura di più fatture.

All’interno di questa gestione per visualizzare il riepilogo delle partite troviamo 4 modalità:

 

1.    Partite aperte Clienti: visualizza l’elenco delle partite aperte di tutti i clienti della ditta;

2.    Partite aperte Fornitori: visualizza l’elenco delle partite aperte di tutti i fornitori della ditta;

3. Tutte le partite aperte indicando il codice del cliente/fornitore: visualizza l’elenco delle partite aperte del cliente/fornitore selezionato nella ricerca;

4.    Tutte le partite aperte: visualizza l’elenco delle partite aperte di tutti i clienti/fornitori della ditta;

5.    Tutte le partite chiuse: visualizza l’elenco delle partite chiuse di tutti i clienti/fornitori della ditta.

 

 

Selezionando una delle modalità descritte sopra, si accede alla maschera di riepilogo delle partite aperte nella quale sarà possibile selezionare più fatture di più soggetti e procedere ad unico pagamento.

 

Per ulteriori chiarimenti consultare la guida on-line 7.3.2.3 Gestione delle partite aperte e chiuse.

 


  • VISUALIZZARE LE REGISTRAZIONI PER DATA O PER NUMERO REGISTRAZIONE O PER DATA DI SALVATAGGIO: cliccando sul pulsante , l’utente può inserire nei campi di ricerca “Dal – Al”, intervalli di date o numeri di registrazione o date di salvataggio.
 

 I tre filtri proposti permettono di ricercare velocemente le prime note eseguite in base alla:
-      Data di registrazione: si attiva la ricerca dei documenti inseriti in base alla data di registrazione;
-      Numero di registrazione: si attiva la ricerca per i progressivi di prima nota attribuiti automaticamente dalla procedura in fase di salvataggio; Il numero della prima nota è visibile all’interno della stessa, oppure in elenco prima nota nella colonna “Progressivo”;
-      Data di salvataggio:permette di visualizzare in un determinato giorno quali registrazioni sono state eseguite;
 
 La colonna è presente nell’elenco prima nota, in quanto all’interno del pulsante “Visualizza registrazioni con filtri” è apposto per default il check “Filtra per data di salvataggio”.



Per non visualizzare la colonna "Data salvataggio" nell'elenco prima nota e in stampa, togliere il check "Filtra per data di salvataggio"
 
 7.3.2.0.2 - Stampa dell'Elenco Prima Nota
La stampa dell’Elenco Prima Nota avviene tramite il pulsante    e per le sole registrazioni visualizzate nella schermata.
Selezionando il pulsante, il programma apre la maschera con i campi attivi già selezionati da riportare nella stampa.

Nel caso in cui si desidera toglierne alcuni è necessario eliminare il flag posto in corrispondenza.


Alla conferma apparirà la maschera relativa alle OPZIONI di STAMPA e di esportazione dati.
Il programma propone in automatico l’abilitazione delle opzioni
-      Aggiungi data e ora a piè pagina
-      Stampa in una pagina
con la possibilità di toglierle eliminando la selezione.
Inoltre, sono presenti altre due opzioni che permettono di inserire a piè di pagina una dicitura le quali sono:
-          Stampa il seguente testo personalizzato a piè di pagina”: selezionare per inserire una descrizione libera in un massimo di 130 caratteri;


-          Stampa il testo ‘Copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000’ a piè di pagina”: selezionare per inserire la descrizione fissa impostata da GB.

La selezione di una delle due opzioni disabilita l’altra.

Cliccare il pulsante "Stampa" per avere la stampa delle registrazioni.

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7.3.2.0.3 – Elimina le registrazioni di Prima Nota         

La cancellazione di tutte le prime note può essere effettata tramite il pulsante “Elimina  le registrazioni non collegate a delle gestioni”.

: con un click nel pulsante, si ottiene la cancellazione in automatico di tutte le registrazioni inserite in contabilità ad eccezione di quelle collegate ad altre gestioni.

 

Le prime note che non vengono eliminate in automatico sono quelle collegate a:

 

Ø  Fatturazione

Ø  Corrispettivi

Ø  Cespiti

Ø  Percipienti

Ø  Ratei e Risconti

Ø  Black List

Ø  Spesometro

 

e dovranno essere cancellate da input.

Contabilità GB, prima di procedere con l’eliminazione informa l’utente del numero totale delle prime note potenzialmente eliminabili e della tempistica per effettuare tale procedimento.

 

L’eliminazione delle registrazioni non è possibile effettuarla se vi sono:

ü  stampe definitive del libro giornale e inventari

ü  stampe definitive dei registri Iva

ü  salvataggio definitivo delle liquidazioni Iva

In presenza di una di esse il programma avvisa che l’eliminazione non sarà possibile effettuarla.

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Info: 06 97626328