Fatturazione

L’applicazione FattureGB è stata sviluppata da GB software per poter fornire ai propri clienti uno strumento per l'emissione dei documenti contabili in pochi semplici passaggi.

Tale applicazione è stata ovviamente pensata anche in virtù dell’obbligo della Fatturazione Elettronica per poi, eventualmente, procedere all’invio al Sistema d’Interscambio attraverso la Console Fatturazione.

La fattura elettronica

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligatorietà della fattura emessa in forma esclusivamente digitale (ad esclusione di determinate categorie come, ad esempio, chi rientra nel “regime di vantaggio” o “forfetario”), ovvero le fatture non sono più composte direttamente da un foglio di carta ma sono costituite da una serie di etichette, o tag, che vanno a definire il documento stesso. Tali tag sono definiti secondo lo standard XML della Fattura Elettronica.

</IdFiscaleIVA>

</Anagrafica>

</DatiAnagrafici>

<Sede>

<Indirizzo>Via Dei Girasoli</Indirizzo>

</Sede>

Esempio di un indirizzo dell’intestatario di una fattura in forma “cartacea” e dello stesso indirizzo in formato Xml

Inoltre, le fatture elettroniche non devono essere inviate direttamente all’intestatario della fattura ma vanno spedite al Sistema d’Interscambio, che è quella sorta di “postino” gestito dall’Agenzia delle Entrate, che si occupa di smistare le fatture elettroniche al destinatario finale. Documenti inviati al di fuori del sistema d’interscambio (come ad esempio tramite e-mail), non sono da ritenersi validi dal punto di vista fiscale.

Grazie a FattureGB questi passaggi avvengono tramite pochi click, in modo da poter rendere la procedura snella e veloce.

Torna su

2. Dashboard

Al lancio del modulo di fatturazione viene avviata la dashboard riepilogativa (richiamabile dal bottone posto in alto a sinistra), la quale ci permette di tenere facilmente sotto controllo diverse informazioni.

E’ divisa in due aree accessibili dalla barra posta in alto:

Il cruscotto contiene una serie di grafici e report, in base ai dati presenti nel modulo fatturazione.
Il riepilogo documenti permette di vedere una ricapitolazione del totale dei documenti presenti.

Torna su

2.1 Cruscotto

In quest’area sono presenti diverse tipologie di reportistiche utili a monitorare l’andamento aziendale. I dati presenti in questa sezione sono letti dal modulo fatturazione.

La gestione è suddivisa in 4 aree.

1. In questa area è possibile visualizzare i dati su un grafico di tipo linee.

Nel caso siano presenti più esercizi, è possibile fare un raffronto tra i vari anni mettendo il check nella legenda posta in alto a destra.

I report selezionabili sono:

Fatturato per Cliente, dove ci verrà chiesto di selezionare un cliente su cui effettuare il raffronto.
Fatturato per Codice iva, dove ci verrà chiesto di selezionare un codice IVA su cui effettuare il raffronto.
Fatturato per Regione, dove ci verrà chiesto di selezionare una regione su cui effettuare il raffronto.
Riepilogo fatturato, che riporta il totale del fatturato (al netto dell’iva).

Grazie ai bottoni posti in alto a sinistra è possibile adattare lo zoom al grafico premendo il tasto o spostarsi sul grafico premendo il tasto e successivamente cliccare sullo stesso trascinandolo.

Tramite il tasto scroll del mouse è possibile aumentare o diminuire il livello di zoom sul grafico.

2. Quest’area contiene altre reportistiche per l’esercizio in corso:

Crediti in scadenza: riporta l’ammontare dei crediti che ancora non sono scaduti, è anche possibile filtrare per singola ditta.
Crediti scaduti: riporta l’ammontare dei crediti che risultano da incassare, è anche possibile filtrare per singola ditta.
Fatturato incassato/da incassare: riporta il fatturato per ogni singolo mese. La parte in rosso indica l’ammontare da incassare, quella in verde quella già riscossa.
Fatturato per cliente
Fatturato per codice Iva
Fatturato per regione

Grazie ai bottoni posti in alto a sinistra è possibile adattare lo zoom al grafico premendo il tasto o spostarsi sul grafico premendo il tasto

e successivamente cliccare sullo stesso trascinandolo.

Tramite il tasto scroll del mouse è possibile aumentare o diminuire il livello di zoom sul grafico.

3. Calendario per l’inserimento di promemoria/scadenze

A destra sono presenti le opzioni di visualizzazione del calendario. Di default viene data la panoramica della settimana ma è anche possibile selezionare un intervallo giornaliero o mensile, oltre che aumentare/diminuire lo zoom dello stesso.

Per aggiungere un nuovo evento bisogna cliccare nel giorno e nell’ora dove aggiungere il promemoria e cliccare sul tasto posto in alto sinistra, oppure fare click con il tasto destro e cliccare su . A questo punto sarà sufficiente inserire un titolo per il promemoria.

E’ possibile cliccare sul bordo del promemoria e trascinarlo in alto o in basso per modificarne la durata, oppure trascinarlo verso destra o sinistra per cambiare il giorno.
Per eliminare l’evento è sufficiente selezionarlo e fare click sul tasto oppure cliccare con il destro e selezionare .
Inoltre, vengono riportati in automatico il numero dei documenti emessi che sono in scadenza, in base a quanto definito nei Termini di pagamento.

4. Fatturato/Da Fatturare - Fatturato per articoli

In questa sezione è possibile vedere gli importi fatturati e da fatturare per cliente e per anno, oltre a poter vedere il dettaglio del fatturato per ciascun articolo o prestazione.

Fatturato/Da Fatturare

Nella barra in alto è possibile filtrare:

Per tipologia di importo:
- Fatturato: indica il totale degli importi fatturati (ovvero gli importi di Ricevute Fiscali, Fatture -d’acconto, accompagnatoria, di vendita - e Parcelle), al netto di eventuali note di accredito;
- Da Fatturare: riporta il totale degli importi che ancora risultano da fatturare per ciascun cliente, ovvero tutti quei documenti (come Documenti di trasporto, avvisi di parcella ecc…) che non sono stati inclusi in un documento definitivo;
- Fatturato – Da fattuare: stessi dati delle tipologie precedenti, ma riportati su due colonne separate in modo da vedere per ciascun cliente quanto è stato fatturato e quanto deve essere ancora fatturato.

(nell’immagine di esempio, sono presenti tre clienti per i quali risultano ancora degli importi da fatturare)

Per esercizio: permette di selezionare l’esercizio di riferimento;
Per mensilità: permette di selezionare il mese di riferimento per il filtro.

Oltre a questi filtri, è’ possibile ricercare i risultati tramite la barra di ricerca posta in alto ed eseguire un ordinamento per Codice/Ragione Sociale/Fatturato cliccando su . E’ ovviamente possibile eseguire più filtri contemporaneamente:

In questo modo verranno filtrati gli importi fatturati e da fatturare del cliente Alfa, per l’anno 20xx e il mese di Gennaio.

Nel caso in cui venga selezionato l’esercizio corrente, sarà presente l’icona . Da qui, sarà possibile vedere l’elenco dei documenti che corrispondono al filtro applicato:

Nell’esempio, vediamo che per il mese di aprile è presente un rapporto d’intervento ancora da fatturare. Cliccando sulla tipologia di documento, verrà aperto il riepilogo dei documenti con il filtro applicato in questa maschera.

Fatturato per Articoli/Prestazioni

Permette di visualizzare l’elenco degli articoli/prestazioni con relativi importi fatturati nel periodo di riferimento;

Come per le altre tipologie di report, è possibile filtrare per esercizio, mensilità, codice e/o descrizione:

Nell’esempio sono filtrati gli articoli del mese di Marzo che contengono nella descrizione la parola “Tavolo”. Si noti inoltre che cliccando su “Fatturato” i risultati sono stati ordinati dall’importo maggiore.

Cliccando sul tasto Stampa, sarà possibile produrre un report in base agli eventuali filtri applicati:

Torna su

2.2 Riepilogo Documenti

Presenta il numero del riepilogo dei documenti:

Risultano da incassare
Sono presenti da finalizzare
Da confermare/da registrare
Riepilogo dei documenti creati per l’esercizio in corso

Cliccando su ciascuna tipologia di documento, viene aperto il relativo dettaglio del Riepilogo documenti.

Torna su

3. Configurazione

Da questo menù è possibile scegliere le impostazioni per il modulo della fatturazione. Da qui possiamo accedere a:

Fatturazione/DDT
Altri Moduli
Gestione Modelli
Avanzate
Opzioni Stampa
Email

Torna su

3.1 Fatturazione/DDT:

In questa sezione sono riportate le opzioni principali per la configurazione:

Configurazione comune: è inerente a tutti i tipi di documento che si creano

Decimali per quantità/per prezzo: da 1 a 6. Indica il numero dei decimali dopo la virgola da riportare nelle colonne delle quantità e del prezzo. Si tenga presente che, comunque, negli importi del riepilogo del documento vengono sempre riportati due decimali dopo la virgola.

Prezzo: netto o ivato. Riporta la tipologia di prezzo da riportare nella colonna, se netto o ivato. E’ comunque possibile variarlo nel documento cliccando con il tasto destro sulla colonna del prezzo o dell’importo e confermando il messaggio di avviso.

Valuta/Simbolo: serve per indicare il tipo di valuta e il simbolo della stessa da usare nel documento. Cliccando su Valuta / Simbolo sarà possibile vedere il tasso di cambio delle varie valute.
Posizione valuta: se presente il simbolo della valuta, serve per indicare dove deve essere messo il relativo simbolo, se a sinistra o a destra della cifra.
Eco Contribuiti: qui va indicata la descrizione degli eco contributi, che sarà riportata in fase di stampa.
Aliquota di default: in quest’opzione è possibile indicare un’aliquota Iva di default. Ogni nuova riga creata nel documento riporterà l’aliquota qui indicata. Nel caso in cui sia stata stabilita un’aliquota predefinita in Anagrafica Clienti, quest’ultima prevarrà rispetto a quella impostata in Configurazione.
Agenti: attiva la gestione degli agenti. Cliccando su si aprirà la gestione degli stessi. Da qui sarà possibile visualizzare tutti gli agenti creati. Sarà poi possibile aprire l’anagrafica clienti/fornitori per creare/modificare/eliminare gli agenti, oltre che abbinare un singolo agente a ciascun cliente.
Includere nella stampa la descrizione prevista dalla legge ai fini dell’imposta per la tipologia effettuata: se è attivo il check viene riportata una riga descrittiva con la descrizione estesa dell’aliquota iva utilizzata.
Nascondi simbolo valuta nelle “righe centrali” delle stampe: attivando tale opzione il simbolo della valuta specificato non verrà riportato nel corpo del documento ma sarà solo riportato nella sezione dei totali.
Nascondi numero documenti disponibili dal pulsante includi: permette di caricare con maggior efficienza il menu del pulsante “Includi” senza visualizzare il numero dei documenti ancora da includere nel documento (NB: utile per le ditte con mole di documenti da associare).
Tab pagamento/data scad.: di default impostato con “Calcolare la data in base alla data del documento e alla modalità di pagamento”, modificabile con “Riportare tutte le scadenze dei documenti inclusi”.

C on la prima opzione (impostata di default), includendo dei documenti, le scadenze sono sempre ricalcolate in base alla data del documento che si sta emettendo e alla modalità di pagamento predefinita impostata sull’anagrafica del cliente.

Con la seconda opzione, invece, includendo uno o più documenti, troveremo riportate tutte le scadenze dei documenti inclusi con date e importi non ricalcolati.

Usando questa opzione, nella sezione ‘Pagamento’ troveremo che la condizione proviene dal tipo documento numero del.

NB: Se si apportano modifiche agli importi dei documenti inclusi o se ne aggiungono altri, in automatico le condizioni verranno aggiornate ma sarà necessario riverificare gli importi ricalcolati.

Fattura:

Imposta di bollo se gli importi non imponibili superano € 77,44: come intuibile dalla descrizione se l’opzione è attiva, nel caso in cui gli importi non imponibili superano € 77,44, verrà aggiunta in automatico l’imposta di bollo. Le causali iva oggetto di imposta , da dove è eventualmente possibile integrare ulteriori causali. Cliccando su tale pulsante verrà aperta questa gestione:

Possiamo inserire una nuova causale cliccando su . Creata la riga andremo a definire il Codice Iva che deve essere usato per l’applicazione dell’imposta di bollo.

Il tasto cancella la riga in cui si è posizionati.

Uscendo dalla gestione, eventuali righe create verranno salvate automaticamente.

Causale iva da addebitare in fattura per imposta di bollo: X15, se l'imposta per i soggetti forfettari viene riaddebitata al cliente deve essere addebitata con la cuasale M02 (Risposta all'iinterpello nr. 428 del 12 agosto 2022).
Segno imposta di bollo su note di credito: di defautl impostatao su positivo ma con possibilità di modificarlo in negativo.
Inserisci in fattura: se attivo permette di includere in tutte le fatture la voce selezionata nell’elenco. Tali voci sono personalizzabili facendo click su , dove verrà aperta una gestione di questo tipo:

Possiamo inserire una nuova spesa cliccando su . Creata la riga andremo a definire la Descrizione da riportare nel documento, la causale Iva e l’importo da scaricare.

Il tasto cancella la spesa in cui si è posizionati.

Uscendo dalla gestione, eventuali righe create verranno salvate automaticamente.

Gestisci Fattura semplificata: se attivo è possibile gestire i documenti semplificati (vedi 8.4 Fattura semplificata)

Configurazione colonne / conti di registrazione

Da questa sezione è possibile definire i conti di default che sono utilizzati dalla procedura in fase di registrazione in prima nota della fattura. Cliccando due volte sul rettangolo a lato della descrizione si aprirà il piano dei conti, da dove possiamo selezionare il conto di default.

Cliccando sul tasto , sarà possibile aggiornare i conti di riferimento per i documenti già emessi, a patto che non siano già stati registrati o bloccati.

E’ possibile stabilire un conto predefinito per le seguenti voci:

Ricavo predefinito
Cassa previdenziale
Gestione separata
Conto incasso

Per le voci:

Ritenuta d’acconto
Ritenuta acconto condominio
Ritenuta acconto agenti
Contributi Enasarco
Ritenuta previdenziale
Altra ritenuta

oltre all’eventuale conto, va indicata anche la relativa percentuale:

Ritenute d’acconto/Ritenute acconto condominio/Rit. Acconto agenti: cliccando su è possibile inserire la causale della prestazione, in modo da indicare percentuale della ritenuta d’acconto d’applicare. Al click verrà aperta la seguente maschera:

Da qui per ogni causale selezionabile sarà possibile vedere:

Il Codice della prestazione
La descrizione della causale della prestazione
Il codice tributo
La percentuale dell’importo soggetto a ritenuta
La percentuale dell’aliquota della ritenuta

E’ possibile indicare una singola causale della prestazione tra queste tre ritenute.

Contributi Enasarco*: indicare la percentuale dei contributi Enasarco da applicare al documento. E’ possibile indicare anche un massimale annuo della ritenuta per il cliente.
Ritenuta previdenziale*: indicare la percentuale della ritenuta previdenziale da applicare e la percentuale dell’imponibile soggetto a ritenuta.
Altre ritenute*: inserire altre ritenute previdenziali che non rientrano nelle precedenti casistiche. E’ possibile personalizzarne anche la descrizione.

* Per tali ritenute è disponibile accanto la possibilità di indicare la relativa cassa cliccando su . Al click si aprirà l’elenco dei codici delle casse con la relativa descrizione. Facendo doppio click la stessa verrà scaricata nella configurazione.

DDT

Da qui è possibile abilitare la sezione autotrasportatore. Se attivo, alla creazione di un DDT sarà possibile compilare la sezione relativa ai Dati del Trasporto Autotrasportatore.

Fattura pro-forma / Avviso di parcella:

Senza numerazione: se è attiva tale opzione i documenti di tipo Fattura pro-forma/Avviso di parcella non avranno la numerazione consecutiva.
Includi dicitura per fatture pro-forma/avvisi di parcella: se attivata alla creazione di tali tipologie di documento verrà riportata in automatico la dicitura “Il presente documento non costituisce fattura valida ai sensi dell' art. 21 del P.D.R. 633/72 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo (art.6 comma 3 D.P.R. 633/72).”
Nascondi documenti già associati: permette di nascondere nell’elenco dei documenti le fatture pro forma e gli avvisi di parcella che hanno come stato Associato.

Fatturazione Elettronica: